有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成27年 5月25日現在) | 第18期 (平成27年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,837,814 | 12,114,475 |
| 親投資信託受益証券 | 27,087,733,152 | 1,221,273,156 |
| 未収入金 | 186,351,292 | 907,482 |
| 未収利息 | 220 | 19 |
| 流動資産合計 | 27,439,922,478 | 1,234,295,132 |
| 資産合計 | 27,439,922,478 | 1,234,295,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,247,238 | 744,003 |
| 未払受託者報酬 | 13,371,189 | 977,430 |
| 未払委託者報酬 | 152,431,471 | 11,142,671 |
| その他未払費用 | 852,314 | 97,681 |
| 流動負債合計 | 351,902,212 | 12,961,785 |
| 負債合計 | 351,902,212 | 12,961,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,594,704,492 | 935,659,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,493,315,774 | 285,674,029 |
| (分配準備積立金) | 3,874,833,359 | 152,376,891 |
| 元本等合計 | 27,088,020,266 | 1,221,333,347 |
| 純資産合計 | 27,088,020,266 | 1,221,333,347 |
| 負債純資産合計 | 27,439,922,478 | 1,234,295,132 |
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