有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成28年11月25日現在) | 第21期 (平成29年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,204,127 | 3,610,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,106,603 | 1,345,204,268 |
| 未収入金 | 3,602,064 | - |
| 流動資産合計 | 1,162,912,794 | 1,348,814,535 |
| 資産合計 | 1,162,912,794 | 1,348,814,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,551,266 | - |
| 未払受託者報酬 | 316,604 | 356,825 |
| 未払委託者報酬 | 2,849,414 | 3,211,351 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 31,597 | 35,617 |
| 流動負債合計 | 6,748,888 | 3,603,801 |
| 負債合計 | 6,748,888 | 3,603,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,372,036 | 1,095,770,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,791,870 | 249,439,911 |
| (分配準備積立金) | 148,056,329 | 133,749,757 |
| 元本等合計 | 1,156,163,906 | 1,345,210,734 |
| 純資産合計 | 1,156,163,906 | 1,345,210,734 |
| 負債純資産合計 | 1,162,912,794 | 1,348,814,535 |
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