有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2019年11月25日現在) | 第27期 (2020年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,493,232 | 5,608,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,748,522,844 | 1,737,766,491 |
| 未収入金 | 1,806,790 | 7,370,992 |
| 流動資産合計 | 1,755,822,866 | 1,750,745,944 |
| 資産合計 | 1,755,822,866 | 1,750,745,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,701,332 | 7,267,761 |
| 未払受託者報酬 | 467,793 | 479,218 |
| 未払委託者報酬 | 4,210,078 | 4,312,891 |
| 未払利息 | 5 | 11 |
| その他未払費用 | 46,717 | 47,859 |
| 流動負債合計 | 6,425,925 | 12,107,740 |
| 負債合計 | 6,425,925 | 12,107,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,367,857,625 | 1,334,528,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381,539,316 | 404,109,903 |
| (分配準備積立金) | 137,620,494 | 137,295,729 |
| 元本等合計 | 1,749,396,941 | 1,738,638,204 |
| 純資産合計 | 1,749,396,941 | 1,738,638,204 |
| 負債純資産合計 | 1,755,822,866 | 1,750,745,944 |
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