有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2023年11月27日現在) | 第35期 (2024年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,115,900 | 8,176,587 |
| 親投資信託受益証券 | 2,191,947,102 | 2,850,256,493 |
| 未収入金 | 106,789 | 19,655,850 |
| 未収利息 | - | 15 |
| 流動資産合計 | 2,197,169,791 | 2,878,088,945 |
| 資産合計 | 2,197,169,791 | 2,878,088,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 19,620,069 |
| 未払受託者報酬 | 408,307 | 672,064 |
| 未払委託者報酬 | 3,674,699 | 6,048,493 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 40,771 | 67,149 |
| 流動負債合計 | 4,123,781 | 26,407,775 |
| 負債合計 | 4,123,781 | 26,407,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,459,531,556 | 1,770,442,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 733,514,454 | 1,081,238,854 |
| (分配準備積立金) | 162,542,797 | 317,769,444 |
| 元本等合計 | 2,193,046,010 | 2,851,681,170 |
| 純資産合計 | 2,193,046,010 | 2,851,681,170 |
| 負債純資産合計 | 2,197,169,791 | 2,878,088,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
