有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2017年11月27日現在) | 第23期 (2018年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,329,443 | 6,110,815 |
| 親投資信託受益証券 | 1,610,028,008 | 1,538,347,696 |
| 未収入金 | 139,021 | 4,537,057 |
| 流動資産合計 | 1,622,496,472 | 1,548,995,568 |
| 資産合計 | 1,622,496,472 | 1,548,995,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,581,895 | 5,391,664 |
| 未払受託者報酬 | 404,395 | 444,385 |
| 未払委託者報酬 | 3,639,404 | 3,999,410 |
| 未払利息 | 23 | 15 |
| その他未払費用 | 40,374 | 44,407 |
| 流動負債合計 | 11,666,091 | 9,879,881 |
| 負債合計 | 11,666,091 | 9,879,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,116,098 | 1,258,607,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 344,714,283 | 280,507,737 |
| (分配準備積立金) | 137,549,584 | 125,715,377 |
| 元本等合計 | 1,610,830,381 | 1,539,115,687 |
| 純資産合計 | 1,610,830,381 | 1,539,115,687 |
| 負債純資産合計 | 1,622,496,472 | 1,548,995,568 |
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