有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/26-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2023年 5月25日現在) | 第34期 (2023年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,793,931 | 5,115,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,879,271 | 2,191,947,102 |
| 未収入金 | 17,400 | 106,789 |
| 流動資産合計 | 1,207,690,602 | 2,197,169,791 |
| 資産合計 | 1,207,690,602 | 2,197,169,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,411,668 | - |
| 未払受託者報酬 | 376,391 | 408,307 |
| 未払委託者報酬 | 3,387,464 | 3,674,699 |
| 未払利息 | 13 | 4 |
| その他未払費用 | 37,575 | 40,771 |
| 流動負債合計 | 6,213,111 | 4,123,781 |
| 負債合計 | 6,213,111 | 4,123,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 854,532,592 | 1,459,531,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,944,899 | 733,514,454 |
| (分配準備積立金) | 79,120,657 | 162,542,797 |
| 元本等合計 | 1,201,477,491 | 2,193,046,010 |
| 純資産合計 | 1,201,477,491 | 2,193,046,010 |
| 負債純資産合計 | 1,207,690,602 | 2,197,169,791 |
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