有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2018年 5月25日現在) | 第24期 (2018年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 334,712 |
| コール・ローン | 6,110,815 | 4,883,460 |
| 親投資信託受益証券 | 1,538,347,696 | 1,642,570,650 |
| 未収入金 | 4,537,057 | - |
| 流動資産合計 | 1,548,995,568 | 1,647,788,822 |
| 資産合計 | 1,548,995,568 | 1,647,788,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,391,664 | - |
| 未払受託者報酬 | 444,385 | 435,263 |
| 未払委託者報酬 | 3,999,410 | 3,917,347 |
| 未払利息 | 15 | 13 |
| その他未払費用 | 44,407 | 43,516 |
| 流動負債合計 | 9,879,881 | 4,396,139 |
| 負債合計 | 9,879,881 | 4,396,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,607,950 | 1,331,642,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,507,737 | 311,749,938 |
| (分配準備積立金) | 125,715,377 | 126,943,424 |
| 元本等合計 | 1,539,115,687 | 1,643,392,683 |
| 純資産合計 | 1,539,115,687 | 1,643,392,683 |
| 負債純資産合計 | 1,548,995,568 | 1,647,788,822 |
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