有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2024年11月25日現在) | 第37期 (2025年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,315,910 | 8,880,636 |
| 親投資信託受益証券 | 2,895,570,748 | 2,622,506,100 |
| 未収入金 | 150,106 | 28,591 |
| 未収利息 | 55 | 113 |
| 流動資産合計 | 2,905,036,819 | 2,631,415,440 |
| 資産合計 | 2,905,036,819 | 2,631,415,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 793,921 | 751,996 |
| 未払委託者報酬 | 7,145,212 | 6,767,944 |
| その他未払費用 | 79,329 | 75,145 |
| 流動負債合計 | 8,018,462 | 7,595,085 |
| 負債合計 | 8,018,462 | 7,595,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,804,366,189 | 1,696,230,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,092,652,168 | 927,589,985 |
| (分配準備積立金) | 296,870,711 | 274,653,940 |
| 元本等合計 | 2,897,018,357 | 2,623,820,355 |
| 純資産合計 | 2,897,018,357 | 2,623,820,355 |
| 負債純資産合計 | 2,905,036,819 | 2,631,415,440 |
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