有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2020年11月25日現在) | 第29期 (2021年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,993,932 | 8,563,076 |
| 親投資信託受益証券 | 2,011,830,109 | 2,028,318,900 |
| 未収入金 | 4,797,711 | 5,598,925 |
| 流動資産合計 | 2,022,621,752 | 2,042,480,901 |
| 資産合計 | 2,022,621,752 | 2,042,480,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,638,378 | 7,566,030 |
| 未払受託者報酬 | 509,674 | 552,773 |
| 未払委託者報酬 | 4,586,980 | 4,974,885 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 50,904 | 55,215 |
| 流動負債合計 | 9,785,945 | 13,148,909 |
| 負債合計 | 9,785,945 | 13,148,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,502,311,266 | 1,486,043,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 510,524,541 | 543,288,628 |
| (分配準備積立金) | 129,983,057 | 138,901,580 |
| 元本等合計 | 2,012,835,807 | 2,029,331,992 |
| 純資産合計 | 2,012,835,807 | 2,029,331,992 |
| 負債純資産合計 | 2,022,621,752 | 2,042,480,901 |
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