- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成26年11月25日現在) | 第17期 (平成27年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,539,276 | 165,837,814 |
| 親投資信託受益証券 | 48,524,271,532 | 27,087,733,152 |
| 未収入金 | - | 186,351,292 |
| 未収利息 | 313 | 220 |
| 流動資産合計 | 48,793,811,121 | 27,439,922,478 |
| 資産合計 | 48,793,811,121 | 27,439,922,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 139,895,662 | 185,247,238 |
| 未払受託者報酬 | 10,368,032 | 13,371,189 |
| 未払委託者報酬 | 118,195,471 | 152,431,471 |
| その他未払費用 | 834,577 | 852,314 |
| 流動負債合計 | 269,293,742 | 351,902,212 |
| 負債合計 | 269,293,742 | 351,902,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,327,918,409 | 20,594,704,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,196,598,970 | 6,493,315,774 |
| (分配準備積立金) | 8,642,614,883 | 3,874,833,359 |
| 元本等合計 | 48,524,517,379 | 27,088,020,266 |
| 純資産合計 | 48,524,517,379 | 27,088,020,266 |
| 負債純資産合計 | 48,793,811,121 | 27,439,922,478 |
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