有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2021年 5月25日現在) | 第30期 (2021年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,563,076 | 6,616,841 |
| 親投資信託受益証券 | 2,028,318,900 | 2,012,208,578 |
| 未収入金 | 5,598,925 | - |
| 流動資産合計 | 2,042,480,901 | 2,018,825,419 |
| 資産合計 | 2,042,480,901 | 2,018,825,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,566,030 | - |
| 未払受託者報酬 | 552,773 | 555,570 |
| 未払委託者報酬 | 4,974,885 | 5,000,077 |
| 未払利息 | 6 | 11 |
| その他未払費用 | 55,215 | 55,494 |
| 流動負債合計 | 13,148,909 | 5,611,152 |
| 負債合計 | 13,148,909 | 5,611,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,486,043,364 | 1,446,697,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 543,288,628 | 566,517,232 |
| (分配準備積立金) | 138,901,580 | 152,330,755 |
| 元本等合計 | 2,029,331,992 | 2,013,214,267 |
| 純資産合計 | 2,029,331,992 | 2,013,214,267 |
| 負債純資産合計 | 2,042,480,901 | 2,018,825,419 |
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