有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成27年11月25日現在) | 第19期 (平成28年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 257,295 |
| コール・ローン | 12,114,475 | 3,485,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,221,273,156 | 1,204,263,200 |
| 未収入金 | 907,482 | 1,378,822 |
| 未収利息 | 19 | - |
| 流動資産合計 | 1,234,295,132 | 1,209,384,502 |
| 資産合計 | 1,234,295,132 | 1,209,384,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 744,003 | 1,342,880 |
| 未払受託者報酬 | 977,430 | 328,515 |
| 未払委託者報酬 | 11,142,671 | 3,356,972 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 97,681 | 32,891 |
| 流動負債合計 | 12,961,785 | 5,061,268 |
| 負債合計 | 12,961,785 | 5,061,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,659,318 | 987,483,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,674,029 | 216,839,885 |
| (分配準備積立金) | 152,376,891 | 152,876,511 |
| 元本等合計 | 1,221,333,347 | 1,204,323,234 |
| 純資産合計 | 1,221,333,347 | 1,204,323,234 |
| 負債純資産合計 | 1,234,295,132 | 1,209,384,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
