有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2020年 5月25日現在) | 第28期 (2020年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,608,461 | 5,993,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,766,491 | 2,011,830,109 |
| 未収入金 | 7,370,992 | 4,797,711 |
| 流動資産合計 | 1,750,745,944 | 2,022,621,752 |
| 資産合計 | 1,750,745,944 | 2,022,621,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,267,761 | 4,638,378 |
| 未払受託者報酬 | 479,218 | 509,674 |
| 未払委託者報酬 | 4,312,891 | 4,586,980 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 47,859 | 50,904 |
| 流動負債合計 | 12,107,740 | 9,785,945 |
| 負債合計 | 12,107,740 | 9,785,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,334,528,301 | 1,502,311,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 404,109,903 | 510,524,541 |
| (分配準備積立金) | 137,295,729 | 129,983,057 |
| 元本等合計 | 1,738,638,204 | 2,012,835,807 |
| 純資産合計 | 1,738,638,204 | 2,012,835,807 |
| 負債純資産合計 | 1,750,745,944 | 2,022,621,752 |
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