有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2019年 5月27日現在) | 第26期 (2019年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,382,218 | 5,493,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,798,924 | 1,748,522,844 |
| 未収入金 | 24,225 | 1,806,790 |
| 流動資産合計 | 1,674,205,367 | 1,755,822,866 |
| 資産合計 | 1,674,205,367 | 1,755,822,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,701,332 |
| 未払受託者報酬 | 452,627 | 467,793 |
| 未払委託者報酬 | 4,073,558 | 4,210,078 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 45,205 | 46,717 |
| 流動負債合計 | 4,571,398 | 6,425,925 |
| 負債合計 | 4,571,398 | 6,425,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,340,469,525 | 1,367,857,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,164,444 | 381,539,316 |
| (分配準備積立金) | 129,576,987 | 137,620,494 |
| 元本等合計 | 1,669,633,969 | 1,749,396,941 |
| 純資産合計 | 1,669,633,969 | 1,749,396,941 |
| 負債純資産合計 | 1,674,205,367 | 1,755,822,866 |
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