有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2018年11月26日現在) | 第25期 (2019年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 334,712 | - |
| コール・ローン | 4,883,460 | 5,382,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,642,570,650 | 1,668,798,924 |
| 未収入金 | - | 24,225 |
| 流動資産合計 | 1,647,788,822 | 1,674,205,367 |
| 資産合計 | 1,647,788,822 | 1,674,205,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 435,263 | 452,627 |
| 未払委託者報酬 | 3,917,347 | 4,073,558 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 43,516 | 45,205 |
| 流動負債合計 | 4,396,139 | 4,571,398 |
| 負債合計 | 4,396,139 | 4,571,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,331,642,745 | 1,340,469,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,749,938 | 329,164,444 |
| (分配準備積立金) | 126,943,424 | 129,576,987 |
| 元本等合計 | 1,643,392,683 | 1,669,633,969 |
| 純資産合計 | 1,643,392,683 | 1,669,633,969 |
| 負債純資産合計 | 1,647,788,822 | 1,674,205,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
