有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2022年 5月25日現在) | 第32期 (2022年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,370,222 | 8,189,982 |
| 親投資信託受益証券 | 1,841,786,688 | 1,581,812,290 |
| 未収入金 | - | 17,167,263 |
| 流動資産合計 | 1,848,156,910 | 1,607,169,535 |
| 資産合計 | 1,848,156,910 | 1,607,169,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 19,478,853 |
| 未払受託者報酬 | 539,483 | 503,771 |
| 未払委託者報酬 | 4,855,317 | 4,533,909 |
| 未払利息 | 5 | 21 |
| その他未払費用 | 53,888 | 50,316 |
| 流動負債合計 | 5,448,693 | 24,566,870 |
| 負債合計 | 5,448,693 | 24,566,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,181,700 | 1,128,532,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,526,517 | 454,069,799 |
| (分配準備積立金) | 141,052,655 | 120,657,000 |
| 元本等合計 | 1,842,708,217 | 1,582,602,665 |
| 純資産合計 | 1,842,708,217 | 1,582,602,665 |
| 負債純資産合計 | 1,848,156,910 | 1,607,169,535 |
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