有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 (平成25年8月15日現在) | 当期 (平成26年2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,717,463,102 | 9,601,199,010 |
| 未収入金 | 17,900,023 | 11,655,744 |
| 流動資産合計 | 11,735,363,125 | 9,612,854,754 |
| 資産合計 | 11,735,363,125 | 9,612,854,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,700,011 | 40,768,661 |
| 未払解約金 | 17,900,023 | 11,655,744 |
| 未払受託者報酬 | 524,163 | 460,827 |
| 未払委託者報酬 | 17,821,582 | 15,668,084 |
| その他未払費用 | 209,652 | 184,319 |
| 流動負債合計 | 85,155,431 | 68,737,635 |
| 負債合計 | 85,155,431 | 68,737,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 19,480,004,532 | ※1 16,307,464,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,829,796,838 | ※2 △6,763,347,351 |
| (分配準備積立金) | 380,750,668 | 410,715,630 |
| 元本等合計 | 11,650,207,694 | 9,544,117,119 |
| 純資産合計 | 11,650,207,694 | 9,544,117,119 |
| 負債純資産合計 | 11,735,363,125 | 9,612,854,754 |
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