有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年2月16日現在) | 当期 (平成27年8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,584,617,941 | 6,128,492,900 |
| 未収入金 | 8,505,375 | 18,824,338 |
| 流動資産合計 | 7,593,123,316 | 6,147,317,238 |
| 資産合計 | 7,593,123,316 | 6,147,317,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,563,233 | 27,286,102 |
| 未払解約金 | 8,505,375 | 18,824,338 |
| 未払受託者報酬 | 366,777 | 309,161 |
| 未払委託者報酬 | 12,470,463 | 10,511,478 |
| その他未払費用 | 146,700 | 123,652 |
| 流動負債合計 | 52,052,548 | 57,054,731 |
| 負債合計 | 52,052,548 | 57,054,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,225,293,582 | ※1 10,914,440,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,684,222,814 | ※2 △4,824,178,355 |
| (分配準備積立金) | 411,284,824 | 374,993,626 |
| 元本等合計 | 7,541,070,768 | 6,090,262,507 |
| 純資産合計 | 7,541,070,768 | 6,090,262,507 |
| 負債純資産合計 | 7,593,123,316 | 6,147,317,238 |
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