有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年8月15日現在) | 当期 (2024年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,294,571,994 | 2,283,778,615 |
| 未収入金 | 1,838,254 | 859,316 |
| 流動資産合計 | 2,296,410,248 | 2,284,637,931 |
| 資産合計 | 2,296,410,248 | 2,284,637,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,240,659 | 5,011,554 |
| 未払解約金 | 1,838,254 | 859,316 |
| 未払受託者報酬 | 95,991 | 105,281 |
| 未払委託者報酬 | 3,263,703 | 3,579,567 |
| その他未払費用 | 38,386 | 42,102 |
| 流動負債合計 | 10,476,993 | 9,597,820 |
| 負債合計 | 10,476,993 | 9,597,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,240,659,402 | ※1 5,011,554,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,954,726,147 | ※2 △2,736,513,973 |
| (分配準備積立金) | 99,534,165 | 113,949,200 |
| 元本等合計 | 2,285,933,255 | 2,275,040,111 |
| 純資産合計 | 2,285,933,255 | 2,275,040,111 |
| 負債純資産合計 | 2,296,410,248 | 2,284,637,931 |
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