有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年2月17日現在) | 当期 (2025年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,040,234,568 | 1,958,221,425 |
| 未収入金 | 2,266,850 | 4,494,664 |
| 流動資産合計 | 2,042,501,418 | 1,962,716,089 |
| 資産合計 | 2,042,501,418 | 1,962,716,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,465,378 | 4,288,594 |
| 未払解約金 | 2,266,850 | 4,494,664 |
| 未払受託者報酬 | 102,636 | 91,522 |
| 未払委託者報酬 | 3,489,652 | 3,111,764 |
| その他未払費用 | 41,043 | 36,597 |
| 流動負債合計 | 10,365,559 | 12,023,141 |
| 負債合計 | 10,365,559 | 12,023,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,465,378,146 | ※1 4,288,594,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,433,242,287 | ※2 △2,337,901,142 |
| (分配準備積立金) | 133,675,906 | 143,639,846 |
| 元本等合計 | 2,032,135,859 | 1,950,692,948 |
| 純資産合計 | 2,032,135,859 | 1,950,692,948 |
| 負債純資産合計 | 2,042,501,418 | 1,962,716,089 |
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