有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年2月15日現在) | 当期 (2019年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,102,458,810 | 2,885,136,216 |
| 未収入金 | 2,031,595 | 12,405 |
| 流動資産合計 | 3,104,490,405 | 2,885,148,621 |
| 資産合計 | 3,104,490,405 | 2,885,148,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,353,916 | 17,888,008 |
| 未払解約金 | 2,031,595 | 12,405 |
| 未払受託者報酬 | 141,884 | 132,256 |
| 未払委託者報酬 | 4,824,112 | 4,496,645 |
| その他未払費用 | 56,744 | 52,892 |
| 流動負債合計 | 25,408,251 | 22,582,206 |
| 負債合計 | 25,408,251 | 22,582,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,341,566,534 | ※1 7,155,203,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,262,484,380 | ※2 △4,292,637,001 |
| (分配準備積立金) | 136,567,185 | 108,881,041 |
| 元本等合計 | 3,079,082,154 | 2,862,566,415 |
| 純資産合計 | 3,079,082,154 | 2,862,566,415 |
| 負債純資産合計 | 3,104,490,405 | 2,885,148,621 |
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