有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年8月15日現在) | 当期 (平成27年2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,917,764,734 | 7,584,617,941 |
| 未収入金 | 5,746,950 | 8,505,375 |
| 流動資産合計 | 8,923,511,684 | 7,593,123,316 |
| 資産合計 | 8,923,511,684 | 7,593,123,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,722,849 | 30,563,233 |
| 未払解約金 | 5,746,950 | 8,505,375 |
| 未払受託者報酬 | 410,917 | 366,777 |
| 未払委託者報酬 | 13,971,159 | 12,470,463 |
| その他未払費用 | 164,355 | 146,700 |
| 流動負債合計 | 56,016,230 | 52,052,548 |
| 負債合計 | 56,016,230 | 52,052,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,289,139,697 | ※1 12,225,293,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,421,644,243 | ※2 △4,684,222,814 |
| (分配準備積立金) | 426,777,031 | 411,284,824 |
| 元本等合計 | 8,867,495,454 | 7,541,070,768 |
| 純資産合計 | 8,867,495,454 | 7,541,070,768 |
| 負債純資産合計 | 8,923,511,684 | 7,593,123,316 |
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