有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年8月15日現在) | 当期 (2025年2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,124,079,794 | 2,040,234,568 |
| 未収入金 | 1,284,274 | 2,266,850 |
| 流動資産合計 | 2,125,364,068 | 2,042,501,418 |
| 資産合計 | 2,125,364,068 | 2,042,501,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,745,605 | 4,465,378 |
| 未払解約金 | 1,284,274 | 2,266,850 |
| 未払受託者報酬 | 97,358 | 102,636 |
| 未払委託者報酬 | 3,310,133 | 3,489,652 |
| その他未払費用 | 38,932 | 41,043 |
| 流動負債合計 | 9,476,302 | 10,365,559 |
| 負債合計 | 9,476,302 | 10,365,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,745,605,557 | ※1 4,465,378,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,629,717,791 | ※2 △2,433,242,287 |
| (分配準備積立金) | 128,210,710 | 133,675,906 |
| 元本等合計 | 2,115,887,766 | 2,032,135,859 |
| 純資産合計 | 2,115,887,766 | 2,032,135,859 |
| 負債純資産合計 | 2,125,364,068 | 2,042,501,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
