有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年8月15日現在) | 当期 (2026年2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,958,221,425 | 2,011,770,553 |
| 未収入金 | 4,494,664 | 978,325 |
| 流動資産合計 | 1,962,716,089 | 2,012,748,878 |
| 資産合計 | 1,962,716,089 | 2,012,748,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,288,594 | 4,074,762 |
| 未払解約金 | 4,494,664 | 978,325 |
| 未払受託者報酬 | 91,522 | 97,904 |
| 未払委託者報酬 | 3,111,764 | 3,328,683 |
| その他未払費用 | 36,597 | 39,152 |
| 流動負債合計 | 12,023,141 | 8,518,826 |
| 負債合計 | 12,023,141 | 8,518,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,288,594,090 | ※1 4,074,762,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,337,901,142 | ※2 △2,070,532,278 |
| (分配準備積立金) | 143,639,846 | 159,961,842 |
| 元本等合計 | 1,950,692,948 | 2,004,230,052 |
| 純資産合計 | 1,950,692,948 | 2,004,230,052 |
| 負債純資産合計 | 1,962,716,089 | 2,012,748,878 |
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