有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年8月15日現在) | 当期 (平成30年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,185,758,216 | 3,838,235,510 |
| 未収入金 | 704,858 | 3,052,298 |
| 流動資産合計 | 4,186,463,074 | 3,841,287,808 |
| 資産合計 | 4,186,463,074 | 3,841,287,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,181,677 | 19,893,202 |
| 未払解約金 | 704,858 | 3,052,298 |
| 未払受託者報酬 | 175,796 | 181,353 |
| 未払委託者報酬 | 5,977,103 | 6,165,976 |
| その他未払費用 | 70,310 | 72,528 |
| 流動負債合計 | 28,109,744 | 29,365,357 |
| 負債合計 | 28,109,744 | 29,365,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,472,671,081 | ※1 7,957,281,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,314,317,751 | ※2 △4,145,358,577 |
| (分配準備積立金) | 221,280,440 | 203,171,797 |
| 元本等合計 | 4,158,353,330 | 3,811,922,451 |
| 純資産合計 | 4,158,353,330 | 3,811,922,451 |
| 負債純資産合計 | 4,186,463,074 | 3,841,287,808 |
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