有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年2月17日現在) | 当期 (2020年8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,904,726,325 | 2,465,013,652 |
| 未収入金 | 798,080 | 162,522 |
| 流動資産合計 | 2,905,524,405 | 2,465,176,174 |
| 資産合計 | 2,905,524,405 | 2,465,176,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,172,451 | 6,712,937 |
| 未払解約金 | 798,080 | 162,522 |
| 未払受託者報酬 | 143,797 | 122,355 |
| 未払委託者報酬 | 4,889,118 | 4,160,132 |
| その他未払費用 | 57,508 | 48,934 |
| 流動負債合計 | 23,060,954 | 11,206,880 |
| 負債合計 | 23,060,954 | 11,206,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,868,980,761 | ※1 6,712,937,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,986,517,310 | ※2 △4,258,967,893 |
| (分配準備積立金) | 77,010,902 | 46,389,006 |
| 元本等合計 | 2,882,463,451 | 2,453,969,294 |
| 純資産合計 | 2,882,463,451 | 2,453,969,294 |
| 負債純資産合計 | 2,905,524,405 | 2,465,176,174 |
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