有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年8月15日現在) | 当期 (平成29年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,406,262,297 | 4,421,306,280 |
| 未収入金 | 479,572 | 2,923,371 |
| 流動資産合計 | 4,406,741,869 | 4,424,229,651 |
| 資産合計 | 4,406,741,869 | 4,424,229,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,804,059 | 22,282,239 |
| 未払解約金 | 479,572 | 2,923,371 |
| 未払受託者報酬 | 202,814 | 189,962 |
| 未払委託者報酬 | 6,895,751 | 6,458,770 |
| その他未払費用 | 81,118 | 75,975 |
| 流動負債合計 | 31,463,314 | 31,930,317 |
| 負債合計 | 31,463,314 | 31,930,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,521,623,841 | ※1 8,912,895,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,146,345,286 | ※2 △4,520,596,457 |
| (分配準備積立金) | 275,085,808 | 247,497,294 |
| 元本等合計 | 4,375,278,555 | 4,392,299,334 |
| 純資産合計 | 4,375,278,555 | 4,392,299,334 |
| 負債純資産合計 | 4,406,741,869 | 4,424,229,651 |
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