有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年8月17日現在) | 当期 (2021年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,465,013,652 | 2,469,878,075 |
| 未収入金 | 162,522 | 4,475,318 |
| 流動資産合計 | 2,465,176,174 | 2,474,353,393 |
| 資産合計 | 2,465,176,174 | 2,474,353,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,712,937 | 6,451,279 |
| 未払解約金 | 162,522 | 4,475,318 |
| 未払受託者報酬 | 122,355 | 113,968 |
| 未払委託者報酬 | 4,160,132 | 3,874,829 |
| その他未払費用 | 48,934 | 45,576 |
| 流動負債合計 | 11,206,880 | 14,960,970 |
| 負債合計 | 11,206,880 | 14,960,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,712,937,187 | ※1 6,451,279,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,258,967,893 | ※2 △3,991,887,096 |
| (分配準備積立金) | 46,389,006 | 56,725,699 |
| 元本等合計 | 2,453,969,294 | 2,459,392,423 |
| 純資産合計 | 2,453,969,294 | 2,459,392,423 |
| 負債純資産合計 | 2,465,176,174 | 2,474,353,393 |
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