有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年2月15日現在) | 当期 (平成30年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,838,235,510 | 3,211,734,507 |
| 未収入金 | 3,052,298 | 3,974,553 |
| 流動資産合計 | 3,841,287,808 | 3,215,709,060 |
| 資産合計 | 3,841,287,808 | 3,215,709,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,893,202 | 19,080,291 |
| 未払解約金 | 3,052,298 | 3,974,553 |
| 未払受託者報酬 | 181,353 | 143,481 |
| 未払委託者報酬 | 6,165,976 | 4,878,396 |
| その他未払費用 | 72,528 | 57,382 |
| 流動負債合計 | 29,365,357 | 28,134,103 |
| 負債合計 | 29,365,357 | 28,134,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,957,281,028 | ※1 7,632,116,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,145,358,577 | ※2 △4,444,541,578 |
| (分配準備積立金) | 203,171,797 | 170,945,139 |
| 元本等合計 | 3,811,922,451 | 3,187,574,957 |
| 純資産合計 | 3,811,922,451 | 3,187,574,957 |
| 負債純資産合計 | 3,841,287,808 | 3,215,709,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
