有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年2月15日現在) | 当期 (2022年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,321,789,251 | 2,339,457,777 |
| 未収入金 | 7,813,070 | 552,077 |
| 流動資産合計 | 2,329,602,321 | 2,340,009,854 |
| 資産合計 | 2,329,602,321 | 2,340,009,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,936,390 | 5,738,041 |
| 未払解約金 | 7,813,070 | 552,077 |
| 未払受託者報酬 | 101,097 | 108,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,437,369 | 3,699,899 |
| その他未払費用 | 40,429 | 43,519 |
| 流動負債合計 | 17,328,355 | 10,142,358 |
| 負債合計 | 17,328,355 | 10,142,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,936,390,115 | ※1 5,738,041,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,624,116,149 | ※2 △3,408,173,821 |
| (分配準備積立金) | 71,748,441 | 76,386,567 |
| 元本等合計 | 2,312,273,966 | 2,329,867,496 |
| 純資産合計 | 2,312,273,966 | 2,329,867,496 |
| 負債純資産合計 | 2,329,602,321 | 2,340,009,854 |
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