有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年2月15日現在) | 当期 (2021年8月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,469,878,075 | 2,349,271,869 |
| 未収入金 | 4,475,318 | 2,879,375 |
| 流動資産合計 | 2,474,353,393 | 2,352,151,244 |
| 資産合計 | 2,474,353,393 | 2,352,151,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,451,279 | 6,215,610 |
| 未払解約金 | 4,475,318 | 2,879,375 |
| 未払受託者報酬 | 113,968 | 114,083 |
| 未払委託者報酬 | 3,874,829 | 3,878,753 |
| その他未払費用 | 45,576 | 45,625 |
| 流動負債合計 | 14,960,970 | 13,133,446 |
| 負債合計 | 14,960,970 | 13,133,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,451,279,519 | ※1 6,215,610,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,991,887,096 | ※2 △3,876,592,447 |
| (分配準備積立金) | 56,725,699 | 62,646,656 |
| 元本等合計 | 2,459,392,423 | 2,339,017,798 |
| 純資産合計 | 2,459,392,423 | 2,339,017,798 |
| 負債純資産合計 | 2,474,353,393 | 2,352,151,244 |
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