有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年8月16日現在) | 当期 (2022年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,349,271,869 | 2,321,789,251 |
| 未収入金 | 2,879,375 | 7,813,070 |
| 流動資産合計 | 2,352,151,244 | 2,329,602,321 |
| 資産合計 | 2,352,151,244 | 2,329,602,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,215,610 | 5,936,390 |
| 未払解約金 | 2,879,375 | 7,813,070 |
| 未払受託者報酬 | 114,083 | 101,097 |
| 未払委託者報酬 | 3,878,753 | 3,437,369 |
| その他未払費用 | 45,625 | 40,429 |
| 流動負債合計 | 13,133,446 | 17,328,355 |
| 負債合計 | 13,133,446 | 17,328,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,215,610,245 | ※1 5,936,390,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,876,592,447 | ※2 △3,624,116,149 |
| (分配準備積立金) | 62,646,656 | 71,748,441 |
| 元本等合計 | 2,339,017,798 | 2,312,273,966 |
| 純資産合計 | 2,339,017,798 | 2,312,273,966 |
| 負債純資産合計 | 2,352,151,244 | 2,329,602,321 |
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