有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年8月15日現在) | 当期 (平成31年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,211,734,507 | 3,102,458,810 |
| 未収入金 | 3,974,553 | 2,031,595 |
| 流動資産合計 | 3,215,709,060 | 3,104,490,405 |
| 資産合計 | 3,215,709,060 | 3,104,490,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,080,291 | 18,353,916 |
| 未払解約金 | 3,974,553 | 2,031,595 |
| 未払受託者報酬 | 143,481 | 141,884 |
| 未払委託者報酬 | 4,878,396 | 4,824,112 |
| その他未払費用 | 57,382 | 56,744 |
| 流動負債合計 | 28,134,103 | 25,408,251 |
| 負債合計 | 28,134,103 | 25,408,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,632,116,535 | ※1 7,341,566,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,444,541,578 | ※2 △4,262,484,380 |
| (分配準備積立金) | 170,945,139 | 136,567,185 |
| 元本等合計 | 3,187,574,957 | 3,079,082,154 |
| 純資産合計 | 3,187,574,957 | 3,079,082,154 |
| 負債純資産合計 | 3,215,709,060 | 3,104,490,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
