有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年2月15日現在) | 当期 (平成28年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,571,374,424 | 4,406,262,297 |
| 未収入金 | 3,668,441 | 479,572 |
| 流動資産合計 | 4,575,042,865 | 4,406,741,869 |
| 資産合計 | 4,575,042,865 | 4,406,741,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,925,843 | 23,804,059 |
| 未払解約金 | 3,668,441 | 479,572 |
| 未払受託者報酬 | 214,823 | 202,814 |
| 未払委託者報酬 | 7,303,920 | 6,895,751 |
| その他未払費用 | 85,917 | 81,118 |
| 流動負債合計 | 36,198,944 | 31,463,314 |
| 負債合計 | 36,198,944 | 31,463,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,970,337,448 | ※1 9,521,623,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,431,493,527 | ※2 △5,146,345,286 |
| (分配準備積立金) | 315,407,058 | 275,085,808 |
| 元本等合計 | 4,538,843,921 | 4,375,278,555 |
| 純資産合計 | 4,538,843,921 | 4,375,278,555 |
| 負債純資産合計 | 4,575,042,865 | 4,406,741,869 |
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