有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 5月30日現在) | 第15期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,329,235 | 19,881,559 |
| 親投資信託受益証券 | 815,957,498 | 798,721,396 |
| 派生商品評価勘定 | 7,339,311 | - |
| 未収入金 | 7,200,000 | 8,500,000 |
| 未収利息 | 23 | 33 |
| 流動資産合計 | 842,826,067 | 827,102,988 |
| 資産合計 | 842,826,067 | 827,102,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,195 | 16,767,654 |
| 未払金 | - | 1,027,595 |
| 未払収益分配金 | 3,940,455 | 3,723,282 |
| 未払解約金 | 105,690 | 10,588,848 |
| 未払受託者報酬 | 431,495 | 438,485 |
| 未払委託者報酬 | 6,472,306 | 6,577,237 |
| その他未払費用 | 12,883 | 13,090 |
| 流動負債合計 | 10,986,024 | 39,136,191 |
| 負債合計 | 10,986,024 | 39,136,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,091,036 | 744,656,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,749,007 | 43,310,344 |
| (分配準備積立金) | 63,055,422 | 54,001,367 |
| 元本等合計 | 831,840,043 | 787,966,797 |
| 純資産合計 | 831,840,043 | 787,966,797 |
| 負債純資産合計 | 842,826,067 | 827,102,988 |
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