- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/02-2026/06/01)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2025年12月 1日現在) | 第38期 (2026年 6月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,887,841 | 4,188,538 |
| 親投資信託受益証券 | 310,715,815 | 273,177,912 |
| 派生商品評価勘定 | 15,722 | - |
| 未収入金 | 5,900,000 | 5,414,557 |
| 未収利息 | 65 | 84 |
| 流動資産合計 | 321,519,443 | 282,781,091 |
| 資産合計 | 321,519,443 | 282,781,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,053,237 | 1,262,893 |
| 未払金 | 22,580 | 27,138 |
| 未払収益分配金 | 4,741,895 | 4,054,771 |
| 未払解約金 | 40 | 6,555 |
| 未払受託者報酬 | 170,798 | 174,388 |
| 未払委託者報酬 | 2,561,876 | 2,615,758 |
| その他未払費用 | 5,064 | 5,174 |
| 流動負債合計 | 9,555,490 | 8,146,677 |
| 負債合計 | 9,555,490 | 8,146,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,094,790 | 202,738,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,869,163 | 71,895,859 |
| (分配準備積立金) | 21,468,551 | 24,705,392 |
| 元本等合計 | 311,963,953 | 274,634,414 |
| 純資産合計 | 311,963,953 | 274,634,414 |
| 負債純資産合計 | 321,519,443 | 282,781,091 |
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