有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2019年12月 2日現在) | 第26期 (2020年 6月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,023,524 | 4,401,858 |
| 親投資信託受益証券 | 527,618,489 | 412,594,066 |
| 派生商品評価勘定 | 29,010 | 779,330 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 4,414,011 |
| 流動資産合計 | 553,671,023 | 422,189,265 |
| 資産合計 | 553,671,023 | 422,189,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,105,214 | 4,365,537 |
| 未払金 | - | 176,260 |
| 未払収益分配金 | 5,505,626 | - |
| 未払受託者報酬 | 307,269 | 245,037 |
| 未払委託者報酬 | 4,608,946 | 3,675,511 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 9,156 | 7,290 |
| 流動負債合計 | 24,536,227 | 8,469,641 |
| 負債合計 | 24,536,227 | 8,469,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,802,222 | 400,657,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,332,574 | 13,062,051 |
| (分配準備積立金) | 10,913,551 | 9,898,323 |
| 元本等合計 | 529,134,796 | 413,719,624 |
| 純資産合計 | 529,134,796 | 413,719,624 |
| 負債純資産合計 | 553,671,023 | 422,189,265 |
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