有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2019年 5月30日現在) | 第25期 (2019年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,633,291 | 18,023,524 |
| 親投資信託受益証券 | 495,837,057 | 527,618,489 |
| 派生商品評価勘定 | 12,884,193 | 29,010 |
| 未収入金 | 10,438,126 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 520,792,667 | 553,671,023 |
| 資産合計 | 520,792,667 | 553,671,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,644 | 14,105,214 |
| 未払収益分配金 | 2,418,252 | 5,505,626 |
| 未払受託者報酬 | 323,645 | 307,269 |
| 未払委託者報酬 | 4,854,524 | 4,608,946 |
| 未払利息 | 2 | 16 |
| その他未払費用 | 9,648 | 9,156 |
| 流動負債合計 | 7,616,715 | 24,536,227 |
| 負債合計 | 7,616,715 | 24,536,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,650,461 | 458,802,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,525,491 | 70,332,574 |
| (分配準備積立金) | 6,864,447 | 10,913,551 |
| 元本等合計 | 513,175,952 | 529,134,796 |
| 純資産合計 | 513,175,952 | 529,134,796 |
| 負債純資産合計 | 520,792,667 | 553,671,023 |
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