有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成27年11月30日現在) | 第18期 (平成28年 5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,836,649 | 49,811,218 |
| 親投資信託受益証券 | 3,850,065,191 | 2,731,527,955 |
| 派生商品評価勘定 | 77,208,775 | 3,676,386 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 79 | - |
| 流動資産合計 | 4,027,110,694 | 2,825,015,559 |
| 資産合計 | 4,027,110,694 | 2,825,015,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 786,173 | 39,230,395 |
| 未払収益分配金 | 18,019,925 | - |
| 未払解約金 | 2,060,360 | 33,821,241 |
| 未払受託者報酬 | 2,280,399 | 1,616,854 |
| 未払委託者報酬 | 34,206,045 | 24,252,720 |
| 未払利息 | - | 70 |
| その他未払費用 | 68,346 | 48,439 |
| 流動負債合計 | 57,421,248 | 98,969,719 |
| 負債合計 | 57,421,248 | 98,969,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,603,985,065 | 2,644,948,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,704,381 | 81,096,958 |
| (分配準備積立金) | 100,270,034 | 97,564,969 |
| 元本等合計 | 3,969,689,446 | 2,726,045,840 |
| 純資産合計 | 3,969,689,446 | 2,726,045,840 |
| 負債純資産合計 | 4,027,110,694 | 2,825,015,559 |
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