- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年 5月30日現在) | 第19期 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,811,218 | 97,836,631 |
| 親投資信託受益証券 | 2,731,527,955 | 1,734,699,781 |
| 派生商品評価勘定 | 3,676,386 | - |
| 未収入金 | 40,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,825,015,559 | 1,852,536,412 |
| 資産合計 | 2,825,015,559 | 1,852,536,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,230,395 | 80,412,927 |
| 未払金 | - | 1,309,136 |
| 未払解約金 | 33,821,241 | 8,890,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,616,854 | 1,149,545 |
| 未払委託者報酬 | 24,252,720 | 17,243,113 |
| 未払利息 | 70 | 133 |
| その他未払費用 | 48,439 | 34,425 |
| 流動負債合計 | 98,969,719 | 109,040,167 |
| 負債合計 | 98,969,719 | 109,040,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,644,948,882 | 1,689,375,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,096,958 | 54,120,951 |
| (分配準備積立金) | 97,564,969 | 64,201,619 |
| 元本等合計 | 2,726,045,840 | 1,743,496,245 |
| 純資産合計 | 2,726,045,840 | 1,743,496,245 |
| 負債純資産合計 | 2,825,015,559 | 1,852,536,412 |
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