- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/01-2023/05/30)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2022年11月30日現在) | 第32期 (2023年 5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,590,717 | 3,074,226 |
| 親投資信託受益証券 | 307,754,511 | 319,171,567 |
| 派生商品評価勘定 | 3,014,335 | - |
| 未収入金 | 7,714,041 | 9,200,000 |
| 流動資産合計 | 322,073,604 | 331,445,793 |
| 資産合計 | 322,073,604 | 331,445,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,662 | 2,704,094 |
| 未払金 | 1,863 | 186,648 |
| 未払収益分配金 | 3,848,214 | 6,219,759 |
| 未払解約金 | 39 | 347 |
| 未払受託者報酬 | 172,905 | 181,421 |
| 未払委託者報酬 | 2,593,472 | 2,721,219 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 5,129 | 5,384 |
| 流動負債合計 | 6,671,288 | 12,018,877 |
| 負債合計 | 6,671,288 | 12,018,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,547,621 | 248,790,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,854,695 | 70,636,524 |
| (分配準備積立金) | 42,943,127 | 39,805,266 |
| 元本等合計 | 315,402,316 | 319,426,916 |
| 純資産合計 | 315,402,316 | 319,426,916 |
| 負債純資産合計 | 322,073,604 | 331,445,793 |
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