有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年 6月 1日現在) | 第17期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,704,635 | 39,836,649 |
| 親投資信託受益証券 | 4,080,504,508 | 3,850,065,191 |
| 派生商品評価勘定 | 174,420 | 77,208,775 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 未収利息 | 203 | 79 |
| 流動資産合計 | 4,192,383,766 | 4,027,110,694 |
| 資産合計 | 4,192,383,766 | 4,027,110,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 130,424,305 | 786,173 |
| 未払収益分配金 | 51,346,618 | 18,019,925 |
| 未払解約金 | 10,346 | 2,060,360 |
| 未払受託者報酬 | 909,692 | 2,280,399 |
| 未払委託者報酬 | 13,645,323 | 34,206,045 |
| その他未払費用 | 27,234 | 68,346 |
| 流動負債合計 | 196,363,518 | 57,421,248 |
| 負債合計 | 196,363,518 | 57,421,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,423,107,904 | 3,603,985,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572,912,344 | 365,704,381 |
| (分配準備積立金) | 135,591,727 | 100,270,034 |
| 元本等合計 | 3,996,020,248 | 3,969,689,446 |
| 純資産合計 | 3,996,020,248 | 3,969,689,446 |
| 負債純資産合計 | 4,192,383,766 | 4,027,110,694 |
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