- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2018年11月30日現在) | 第24期 (2019年 5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,805,544 | 1,633,291 |
| 親投資信託受益証券 | 771,192,573 | 495,837,057 |
| 派生商品評価勘定 | 1,493,983 | 12,884,193 |
| 未収入金 | - | 10,438,126 |
| 流動資産合計 | 782,492,100 | 520,792,667 |
| 資産合計 | 782,492,100 | 520,792,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,007,962 | 10,644 |
| 未払収益分配金 | 1,491,757 | 2,418,252 |
| 未払受託者報酬 | 492,235 | 323,645 |
| 未払委託者報酬 | 7,383,436 | 4,854,524 |
| 未払利息 | 19 | 2 |
| その他未払費用 | 14,696 | 9,648 |
| 流動負債合計 | 10,390,105 | 7,616,715 |
| 負債合計 | 10,390,105 | 7,616,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,878,504 | 483,650,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,223,491 | 29,525,491 |
| (分配準備積立金) | 4,054,227 | 6,864,447 |
| 元本等合計 | 772,101,995 | 513,175,952 |
| 純資産合計 | 772,101,995 | 513,175,952 |
| 負債純資産合計 | 782,492,100 | 520,792,667 |
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