有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成29年 5月30日現在) | 第21期 (平成29年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,151,791 | 36,842,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,357,990 | 1,278,961,113 |
| 派生商品評価勘定 | 2,002,341 | 1,172,094 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,464,512,122 | 1,324,976,132 |
| 資産合計 | 1,464,512,122 | 1,324,976,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,143,633 | 25,976,779 |
| 未払金 | 488,919 | 135,246 |
| 未払収益分配金 | 17,964,746 | 16,531,292 |
| 未払解約金 | 9,897,593 | 2,951,756 |
| 未払受託者報酬 | 859,807 | 756,327 |
| 未払委託者報酬 | 12,897,051 | 11,344,795 |
| 未払利息 | 89 | 52 |
| その他未払費用 | 25,737 | 22,630 |
| 流動負債合計 | 67,277,575 | 57,718,877 |
| 負債合計 | 67,277,575 | 57,718,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,197,649,750 | 1,102,086,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,584,797 | 165,171,071 |
| (分配準備積立金) | 44,064,851 | 18,967,665 |
| 元本等合計 | 1,397,234,547 | 1,267,257,255 |
| 純資産合計 | 1,397,234,547 | 1,267,257,255 |
| 負債純資産合計 | 1,464,512,122 | 1,324,976,132 |
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