有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2018年 5月30日現在) | 第23期 (2018年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,131,958 | 9,805,544 |
| 親投資信託受益証券 | 997,093,254 | 771,192,573 |
| 派生商品評価勘定 | 38,496,152 | 1,493,983 |
| 未収入金 | 15,485,254 | - |
| 流動資産合計 | 1,069,206,618 | 782,492,100 |
| 資産合計 | 1,069,206,618 | 782,492,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,007,962 |
| 未払金 | 5,933 | - |
| 未払収益分配金 | 13,749,465 | 1,491,757 |
| 未払解約金 | 234,640 | - |
| 未払受託者報酬 | 631,494 | 492,235 |
| 未払委託者報酬 | 9,472,334 | 7,383,436 |
| 未払利息 | 34 | 19 |
| その他未払費用 | 18,882 | 14,696 |
| 流動負債合計 | 24,112,782 | 10,390,105 |
| 負債合計 | 24,112,782 | 10,390,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 916,631,011 | 745,878,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,462,825 | 26,223,491 |
| (分配準備積立金) | 6,588,989 | 4,054,227 |
| 元本等合計 | 1,045,093,836 | 772,101,995 |
| 純資産合計 | 1,045,093,836 | 772,101,995 |
| 負債純資産合計 | 1,069,206,618 | 782,492,100 |
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