有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/12/01-2024/05/30)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2023年11月30日現在) | 第34期 (2024年 5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,040,346 | 2,520,731 |
| 親投資信託受益証券 | 270,434,167 | 268,434,483 |
| 派生商品評価勘定 | 2,999,540 | - |
| 未収入金 | 6,376,590 | 7,900,000 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 282,850,643 | 278,855,219 |
| 資産合計 | 282,850,643 | 278,855,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,324 | 2,059,734 |
| 未払金 | - | 124,059 |
| 未払収益分配金 | 3,436,630 | 5,093,473 |
| 未払解約金 | 316,662 | 62 |
| 未払受託者報酬 | 165,625 | 158,578 |
| 未払委託者報酬 | 2,484,286 | 2,378,644 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 4,906 | 4,702 |
| 流動負債合計 | 6,417,435 | 9,819,252 |
| 負債合計 | 6,417,435 | 9,819,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,108,670 | 203,738,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,324,538 | 65,297,020 |
| (分配準備積立金) | 32,546,836 | 33,015,552 |
| 元本等合計 | 276,433,208 | 269,035,967 |
| 純資産合計 | 276,433,208 | 269,035,967 |
| 負債純資産合計 | 282,850,643 | 278,855,219 |
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