有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2021年 5月31日現在) | 第29期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,536,639 | 3,598,104 |
| 親投資信託受益証券 | 323,540,740 | 325,995,306 |
| 派生商品評価勘定 | 307 | 3,523,657 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 13,691,655 |
| 流動資産合計 | 337,077,686 | 346,808,722 |
| 資産合計 | 337,077,686 | 346,808,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,090,183 | - |
| 未払金 | 351,986 | 8,719 |
| 未払収益分配金 | 4,909,134 | 6,273,216 |
| 未払解約金 | 14 | - |
| 未払受託者報酬 | 176,368 | 191,229 |
| 未払委託者報酬 | 2,645,440 | 2,868,413 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 5,233 | 5,685 |
| 流動負債合計 | 16,178,361 | 9,347,265 |
| 負債合計 | 16,178,361 | 9,347,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,456,741 | 250,928,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,442,584 | 86,532,780 |
| (分配準備積立金) | 44,012,711 | 50,245,734 |
| 元本等合計 | 320,899,325 | 337,461,457 |
| 純資産合計 | 320,899,325 | 337,461,457 |
| 負債純資産合計 | 337,077,686 | 346,808,722 |
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