有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/31-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2022年 5月30日現在) | 第31期 (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,611,146 | 3,590,717 |
| 親投資信託受益証券 | 327,917,312 | 307,754,511 |
| 派生商品評価勘定 | 7,082 | 3,014,335 |
| 未収入金 | - | 7,714,041 |
| 流動資産合計 | 339,535,540 | 322,073,604 |
| 資産合計 | 339,535,540 | 322,073,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,403,445 | 49,662 |
| 未払金 | - | 1,863 |
| 未払収益分配金 | 5,168,303 | 3,848,214 |
| 未払解約金 | 83 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 185,239 | 172,905 |
| 未払委託者報酬 | 2,778,457 | 2,593,472 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 5,495 | 5,129 |
| 流動負債合計 | 10,541,025 | 6,671,288 |
| 負債合計 | 10,541,025 | 6,671,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,415,182 | 256,547,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,579,333 | 58,854,695 |
| (分配準備積立金) | 47,906,206 | 42,943,127 |
| 元本等合計 | 328,994,515 | 315,402,316 |
| 純資産合計 | 328,994,515 | 315,402,316 |
| 負債純資産合計 | 339,535,540 | 322,073,604 |
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