有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年12月 1日現在) | 第16期 (平成27年 6月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,881,559 | 111,704,635 |
| 親投資信託受益証券 | 798,721,396 | 4,080,504,508 |
| 派生商品評価勘定 | - | 174,420 |
| 未収入金 | 8,500,000 | - |
| 未収利息 | 33 | 203 |
| 流動資産合計 | 827,102,988 | 4,192,383,766 |
| 資産合計 | 827,102,988 | 4,192,383,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,767,654 | 130,424,305 |
| 未払金 | 1,027,595 | - |
| 未払収益分配金 | 3,723,282 | 51,346,618 |
| 未払解約金 | 10,588,848 | 10,346 |
| 未払受託者報酬 | 438,485 | 909,692 |
| 未払委託者報酬 | 6,577,237 | 13,645,323 |
| その他未払費用 | 13,090 | 27,234 |
| 流動負債合計 | 39,136,191 | 196,363,518 |
| 負債合計 | 39,136,191 | 196,363,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,656,453 | 3,423,107,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,310,344 | 572,912,344 |
| (分配準備積立金) | 54,001,367 | 135,591,727 |
| 元本等合計 | 787,966,797 | 3,996,020,248 |
| 純資産合計 | 787,966,797 | 3,996,020,248 |
| 負債純資産合計 | 827,102,988 | 4,192,383,766 |
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