有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年 6月 1日現在) | 第27期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,401,858 | 3,218,177 |
| 親投資信託受益証券 | 412,594,066 | 335,726,840 |
| 派生商品評価勘定 | 779,330 | 637,591 |
| 未収入金 | 4,414,011 | 5,885,061 |
| 流動資産合計 | 422,189,265 | 345,467,669 |
| 資産合計 | 422,189,265 | 345,467,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,365,537 | 1,390,252 |
| 未払金 | 176,260 | 3,319 |
| 未払収益分配金 | - | 3,539,409 |
| 未払受託者報酬 | 245,037 | 199,783 |
| 未払委託者報酬 | 3,675,511 | 2,996,668 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 7,290 | 5,937 |
| 流動負債合計 | 8,469,641 | 8,135,371 |
| 負債合計 | 8,469,641 | 8,135,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,657,573 | 294,950,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,062,051 | 42,381,483 |
| (分配準備積立金) | 9,898,323 | 5,641,139 |
| 元本等合計 | 413,719,624 | 337,332,298 |
| 純資産合計 | 413,719,624 | 337,332,298 |
| 負債純資産合計 | 422,189,265 | 345,467,669 |
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